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關于華安鼎瑞定期開放債券型發起式證券投資基金分紅公告
2020-09-23 08:05:01 來源: 華安基金 字號:

1、公告基本信息

基金名稱 華安鼎瑞定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱 華安鼎瑞定開債
基金主代碼 005377
基金合同生效日 2017年12月13日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 浙商銀行股份有限公司
公告依據 根據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》和《華安鼎瑞定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》的約定
收益分配基準日 2020年9月15日
截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值(單位:元) 1.0140
基準日基金可供分配利潤(單位:元) 28,036,581.30
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.042
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2020年度的第四次分紅

2、與分紅相關的其他信息

權益登記日 2020年9月24日
除息日 2020年9月24日
現金紅利發放日 2020年9月25日
分紅對象 權益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人
紅利再投資相關事項的說明 1)紅利再投資日:2020年9月25日;
2)選擇現金紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2020年9月28日直接計入其基金賬戶,9月29日起可查詢;
3)紅利再投資按紅利劃出日(2020年9月25日)的基金份額凈值轉換基金份額,不足0.01份基金份額的,四舍五入;
4)權益登記日之前(截至2020年9月24日)被凍結或托管轉出尚未轉入的基金份額應分得的現金紅利按現金紅利再投資方式處理。
稅收相關事項的說明 根據相關法律法規的規定,對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費和再投資手續費。

3、其他需要提示的事項

1)基金份額持有人可以選擇現金紅利或將所獲紅利再投資于本基金,如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式,則默認為現金方式。


2)投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點查詢和修改分紅方式,也可以通過華安基金管理公司網站或電話交易系統查詢和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,將按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。


凡希望修改分紅方式的,請務必在2020年9月23日之前(含該日)辦理變更手續。


3)如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)或登陸本公司網站(www.538057.tw)獲取相關信息。
特此公告。   


華安基金管理有限公司


2020年9月23日

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