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關于華安現金寶貨幣市場基金A類份額“國慶”假期前暫停大額申購、大額轉換轉入及定期定額投資的公告
2020-09-23 08:00:31 來源: 華安基金 字號:

1、公告基本信息

基金名稱 華安現金寶貨幣市場基金
基金簡稱 華安現金寶
基金主代碼 000873
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
公告依據 根據《華安現金寶貨幣市場基金基金合同》、《華安現金寶貨幣市場基金招募說明書》、中國證監會《關于2020年部分節假日放假和休市安排的通知》(證監辦發〔2019〕70號)的有關規定,2020年10月1日(星期四)至10月8日(星期四)為節假日休市,10月9日(星期五)起照常開市。
暫停相關業務的起始日、金額及原因說明 暫停大額申購起始日 2020年9月28日
暫停大額轉換轉入起始日 2020年9月28日
暫停定期定額投資起始日 2020年9月28日
限制大額申購及大額轉換轉入金額(單位:元) 100,000.00
限制大額定期定額投資金額(單位:元) 100,000.00
暫停大額申購、大額轉換轉入、大額定期定額投資的原因說明 為保護本基金現有基金份額持有人的利益,本基金管理人決定自2020年9月28日起暫停華安現金寶貨幣市場基金A類份額的大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資業務。
下屬分級基金的基金簡稱 華安現金寶貨幣A 華安現金寶貨幣B
下屬分級基金的交易代碼 000873 000874
該分級基金是否暫停大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資 -
下屬分級基金的限制申購金額(單位:元 ) 100,000.00 -
下屬分級基金的限制轉換轉入金額(單位: 元) 100,000.00 -
限制定期定額投資金額(單位:元) 100,000.00 -

2、其他需要提示的事項

(1)在暫停大額申購、大額轉換轉入及定期定額投資業務期間,單日每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入及定期定額投資本基金A類份額 (基金代碼:000873)的金額應不超過10萬元,如單日每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入及定期定額投資本基金A類份額(基金代碼:000873)的金額超過10萬元,本基金將有權拒絕。在暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務期間,投資者提交的開戶、贖回、轉換轉出等其他業務仍照常辦理。 


(2)2020年10月9日起恢復辦理華安現金寶貨幣A類的大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資業務,上述業務的限額為100萬元,單日華安現金寶貨幣每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入及定期定額投資金額應不超過100萬元,如單日華安現金寶貨幣每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入及定期定額投資金額超過100萬元,本基金將有權拒絕,屆時將不再另行公告,請投資者注意。


(3)上述規則針對本基金A類份額進行限制,本基金B類份額限額申購等業務請查閱2018年12月12日本基金管理人發布的公告。


(4)自2020年10月1日至10月8日期間(即交易所休市期間),投資者提交的開戶、申購、贖回、轉換等基金交易業務申請,及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等,將順延到假期結束后進行處理。


(5)根據中國證監會《貨幣市場基金監督管理辦法》第十五條的規定,當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益。投資者于2020年9月30日申購或轉換轉入華安現金寶貨幣投資基金的,自下一工作日2020年10月9日起享有基金的分配權益;投資者于2020年9月30日贖回或轉換轉出華安現金寶貨幣投資基金的,享有該日和整個假期期間的收益,將于下一工作日2020年10月9日起不享受華安現金寶貨幣投資基金的分配權益。


(6)投資者在節假日前或節假日期間需要使用資金的,請充分考慮資金到賬所需時間并提前足夠時間提出贖回申請。敬請投資人提前做好交易安排,避免因假期原因,帶來不便。


(7)投資者可登錄本基金管理人網站(www.538057.tw),或撥打客戶服務電話40088-50099咨詢相關信息。


特此公告。

 

華安基金管理有限公司


2020年9月23日

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