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關于華安年年豐一年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回和轉換業務的公告
2020-08-18 08:45:36 來源: 華安基金 字號:

1.公告基本信息

基金名稱 華安年年豐一年定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 華安年年豐定開債
基金主代碼 007624
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2019年8月21日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 華安基金管理有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安年年豐一年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《華安年年豐一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2020年8月21日
贖回起始日 2020年8月21日
轉換起始日 2020年8月21日
下屬分級基金的基金簡稱 華安年年豐定開債A 華安年年豐定開債C
下屬分級基金的交易代碼 007624 007625
該分級基金是否開放申購、贖回

注:投資者范圍:符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

2.日常申購、贖回、轉換業務的辦理時間

根據華安年年豐一年定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)《基金合同》、《招募說明書》的約定:


自基金合同生效日(含)起或自每一個開放期結束之日次日(含)起至12個公歷月后對應日(如該對應日為非工作日或無該對應日,則順延至下一個工作日)的前一日止的期間,為本基金的一個封閉期;本基金在封閉期內不辦理申購、贖回等業務,也不上市交易。


每個封閉期結束日的下一工作日(含)起,本基金將設開放期,開放期不少于5個工作日且不超過20個工作日,具體時間由基金管理人在當期封閉期結束前公告。投資者可在開放期內辦理本基金的申購、贖回或其他業務。每個開放期結束之日的次日(含)起進入下一封閉期,以此類推。


本基金封閉期和開放期的具體時間安排以基金管理人屆時公告為準。如果由于不可抗力或其他原因致使本基金無法按時開放或依據基金合同需暫停申購或贖回業務的,基金管理人有權對開放期安排進行調整并予以公告。


2020年8月21日(含)至2020年9月17日(含)為本基金第一個開放期,即2020年8月21日(含)至2020年9月17日(含)可辦理本基金申購、贖回及轉換業務;自開放期的下一個工作日即2020年9月18日(含)起不再辦理本基金的申購、贖回及轉換業務。


投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回等業務,開放日為開放期內的每個工作日,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或《基金合同》的規定公告暫停申購、贖回時除外。封閉期內,本基金不辦理申購與贖回業務,也不上市交易。


基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、業務操作需要或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。


  詳情請查閱:關于華安年年豐一年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回和轉換業務的公告

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